Ризики у крипті

Співвідношення ризику та прибутку під час торгівлі криптовалютою: чому це важливо

Досвідчені інвестори та трейдери серйозно ставляться до угод на криптобіржі. Вони звикли ретельно зважувати свої шанси в пошуку точок найвищого росту та падіння. Якщо одна позиція принесе такий же прибуток, що й інша, але менш ризикова, це виявиться значно вигіднішою інвестицією.

Тож як розрахувати співвідношення ризику та прибутку під час торгівлі криптою? Розберімося в цьому питанні разом!

Що так співвідношення ризику та прибутку (RR)?

Показник Risk/Reward Ratio (RR) показує співвідношення вірогідного ризику та потенційного прибутку. Точне значення цього коефіцієнту розраховується перед купівлею активу, щоб зрозуміти потенціал угоди з точки зору торгової стратегії.

Наприклад, якщо RR>1, то ризик перевищує можливий прибуток. Коли ж значення коефіцієнта менше ніж 1, то потенційний дохід вищий за ризик.

Як розрахувати співвідношення?

Зазвичай трейдери просто ділять ризик на прибуток або ж міняють ці показники місцями. Проте найпоширеніший варіант розрахунків виглядає наступним чином:

RR = (Ціна входу – стоп-лосс) / (Цільова ціна – ціна входу)

Наприклад, ціна входу становить $150. При цьому ви ставите стоп-лосс на рівні $140 і хочете продати актив за $180. У такому разі співвідношення становить 1 до 3 або 0,33 (тобто, ризики менші за потенційний дохід).

Яке оптимальне співвідношення ризику та прибутку?

Одним із найпоширеніших значень є 1 до 3 або коефіцієнт 0,33. Також застосовуються співвідношення 1 до 7, 1 до 10 та 1 до 15.

Проте не варто покладатися лише на загальноприйняті значення Risk/Reward Ratio (RR), оскільки жодне з них не підходить на 100% під кожну торгову стратегію. Для цього потрібно звертати увагу на результати тестування транзакцій, статистику та поточну ситуацію на ринку криптовалют.

Наприклад, якщо у трейдера лише 50% успішних операцій, то його RR=0,5 або 1 до 2. Але таке співвідношення не буде корисним, оскільки цільова ціна продажу монети чи токена повинна приносити прибуток загалом, а не в конкретній позиції.

Сенс найпоширенішого співвідношення 1 до 3 полягає в тому, що одна прибуткова операція повинна покрити три збиткових.

Навіщо розраховувати RR?

Трейдери розраховують співвідношення ризику та прибутку, аби мати змогу ефективно використовувати вибрану торгову стратегію внаслідок регулювання потрібного рівня ризику та прибутку. Це дозволяє отримувати більш-менш стабільний дохід у довгостроковій перспективі.

Навіть якщо трейдер має на своєму рахунку 30% успішних операцій, то гарне співвідношення потенційного ризику та прибутку може принести трейдеру користь.

Перед розрахунком Risk/Reward Ratio трейдер оцінює потенціал руху ціни, знаходить точку входу в позицію та прогнозує рух ціни на монету чи токен, а також визначає точку виходу.

Тільки після цього варто розраховувати співвідношення потенційного ризику та прибутку та порівнювати його з обраною торговою стратегією.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *